x €1.000 | ||||
4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar | 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
a. Kasgeldleningen | 40.000 | 35.000 | ||
b. Banksaldi | ||||
c. Overige schulden: | 17.084 | 8.589 | ||
crediteuren | 16.647 | 8.399 | ||
Overige kortlopende schulden | 437 | 190 | ||
Totaal | 57.084 | 43.589 |
Ad a: Dit saldo bestaat uit 4 callgeldleningen, van € 10 miljoen, waarvan er 3 bij A.J.M. liquiditeitenfonds en 1 bij Aegon levensverzekeringen N.V. lopen.
Ad c: Dit betreft, voor het grootste gedeelte, de openstaande crediteuren per 31-12-18.